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融通动力先锋(161609)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -444,440,581.601,687,985,672.741,504,939,449.45-5,135,119,928.68
2 利息收入 6,331,076.296,315,659.814,186,486.0219,890,094.27
3 存款利息收入 2,519,652.224,107,327.682,987,715.539,533,160.77
4 债券利息收入 1,286,835.622,208,332.131,198,770.4910,356,933.50
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 2,524,588.45未公布0.000.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -109,202,688.10109,123,506.50-416,412,120.20-717,694,492.30
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布437.91437.91-549,836.55
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 6,751,801.6716,315,280.3112,848,791.6235,084,747.90
15 公允价值变动收益 -341,664,173.301,571,999,865.001,916,843,082.00-4,440,146,450.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,830,919.53
18 费用 41,004,455.7799,272,894.7946,912,960.74158,565,552.04
19 管理人报酬 25,039,091.6458,830,182.2528,863,790.0087,320,260.45
20 托管费 4,173,181.969,805,030.304,810,631.6214,553,376.79
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 11,574,210.8130,199,589.2413,015,908.4556,230,902.06
23 利息支出 未公布未公布0.000.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布0.000.00
25 其他费用 217,971.36438,093.00222,630.67461,012.74
26 利润总额 -485,445,037.371,588,712,777.951,458,026,488.71-5,293,685,480.72
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -485,445,037.371,588,712,777.951,458,026,488.71-5,293,685,480.72
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -485,445,037.371,588,712,777.951,458,026,488.71-5,293,685,480.72
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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