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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10进出10 | 100310 | 79,992,000.00 | 3.06 |
| 2 | 08农发09 | 080409 | 50,135,000.00 | 1.92 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开21 | 100221 | 98,900,000.00 | 3.37 |
| 2 | 08农发09 | 080409 | 50,210,000.00 | 1.71 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开21 | 100221 | 98,940,000.00 | 3.06 |
| 2 | 08农发09 | 080409 | 50,715,000.00 | 1.57 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据34 | 0901034 | 147,240,000.00 | 4.94 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据34 | 0901034 | 147,540,000.00 | 4.31 |
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