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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -95,765,382.50 | -143,780,864.08 | 16,712,913.05 | -458,816,593.36 |
| 2 | 本期利润(元) | -137,630,093.18 | -485,445,037.37 | 1,588,712,778.00 | 1,458,026,488.70 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 7,746,268.26 | 159,082,099.34 | 12,205,622.62 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,931,898,527.00 | 2,981,692,885.80 | 3,675,437,788.70 | 4,289,345,672.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.21 | 1.41 | 1.49 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 49.76% | 45.78% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 96.04% | 90.83% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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