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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国宝安 | 000009 | 138,244,000.00 | 5.29 |
| 2 | 山西汾酒 | 600809 | 86,100,000.00 | 3.30 |
| 3 | 重庆百货 | 600729 | 80,028,956.07 | 3.06 |
| 4 | 海正药业 | 600267 | 78,282,119.27 | 3.00 |
| 5 | 中鼎股份 | 000887 | 71,129,822.40 | 2.72 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 69,166,556.46 | 2.65 |
| 7 | 美的电器 | 000527 | 67,462,688.20 | 2.58 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 62,175,000.00 | 2.38 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 60,780,000.00 | 2.33 |
| 10 | 青松建化 | 600425 | 55,751,563.68 | 2.13 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国宝安 | 000009 | 218,716,536.87 | 7.46 |
| 2 | 华北制药 | 600812 | 185,376,146.22 | 6.32 |
| 3 | 福田汽车 | 600166 | 161,201,247.60 | 5.50 |
| 4 | 神州泰岳 | 300002 | 159,312,377.07 | 5.43 |
| 5 | 云南白药 | 000538 | 96,094,346.40 | 3.28 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 75,884,777.50 | 2.59 |
| 7 | 天士力 | 600535 | 66,069,922.00 | 2.25 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 61,776,000.00 | 2.11 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 61,216,000.00 | 2.09 |
| 10 | 长春高新 | 000661 | 61,236,300.80 | 2.09 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 211,037,028.80 | 6.52 |
| 2 | 中国宝安 | 000009 | 198,380,073.85 | 6.13 |
| 3 | 神州泰岳 | 300002 | 198,257,420.70 | 6.12 |
| 4 | 天士力 | 600535 | 155,824,234.86 | 4.81 |
| 5 | 华兰生物 | 002007 | 147,390,000.00 | 4.55 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 138,009,379.20 | 4.26 |
| 7 | 江中药业 | 600750 | 123,880,322.50 | 3.83 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 123,250,000.00 | 3.81 |
| 9 | 福田汽车 | 600166 | 117,887,165.26 | 3.64 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 101,238,000.00 | 3.13 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 155,925,000.00 | 5.23 |
| 2 | 华兰生物 | 002007 | 144,556,142.64 | 4.85 |
| 3 | 中国联通 | 600050 | 143,471,682.12 | 4.81 |
| 4 | 建设银行 | 601939 | 136,299,671.00 | 4.57 |
| 5 | 天士力 | 600535 | 100,422,916.94 | 3.37 |
| 6 | 江中药业 | 600750 | 80,452,604.40 | 2.70 |
| 7 | 东阿阿胶 | 000423 | 76,489,901.40 | 2.57 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 76,416,000.00 | 2.56 |
| 9 | 云南白药 | 000538 | 75,410,497.50 | 2.53 |
| 10 | 福田汽车 | 600166 | 64,173,622.05 | 2.15 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国国航 | 601111 | 174,295,696.47 | 5.09 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 146,374,930.00 | 4.28 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 142,884,000.00 | 4.18 |
| 4 | 华兰生物 | 002007 | 125,861,310.80 | 3.68 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 108,262,000.00 | 3.16 |
| 6 | 深发展Ａ | 000001 | 69,600,000.00 | 2.03 |
| 7 | 华发股份 | 600325 | 66,829,771.08 | 1.95 |
| 8 | 云南白药 | 000538 | 64,584,122.20 | 1.89 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 56,414,523.00 | 1.65 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 55,380,000.00 | 1.62 |
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