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博时主题行业(160505)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产11,157,041,290.4217,028,527,718.0717,476,707,480.2413,301,777,824.92
2 银行存款655,903,600.811,142,986,382.783,390,261,455.22924,351,485.18
3 结算备付金1,605,860.796,787,051.458,399,797.333,843,137.87
4 存出保证金2,932,192.545,252,901.393,835,061.802,352,520.09
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值10,433,378,831.2615,388,492,514.3012,472,878,973.0510,095,518,486.92
7 债券投资价值57,463,702.40480,262,405.50350,659,730.102,144,047,411.22
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布1,227,227,596.57101,539,430.14
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息149,438.083,413,196.189,770,406.8123,315,785.57
14 应收股利3,779,931.96未公布未公布0.00
15 应收申购款1,827,732.581,333,266.476,377,009.07766,572.80
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计11,157,041,290.4217,028,527,718.0717,476,707,480.2413,301,777,824.92
19 负债合计26,370,381.48195,130,787.9276,535,746.10174,528,099.87
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布116,426,913.262,615,578.82138,149,068.46
25 应付赎回款4,270,657.4146,816,503.9641,872,264.778,576,340.97
26 应付管理人报酬14,112,056.8621,181,658.0420,615,642.6617,324,768.96
27 应付托管费2,352,009.483,530,276.313,435,940.452,887,461.51
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,725,305.913,339,420.894,378,054.204,302,085.45
30 应交税费2,652,543.902,652,543.902,470,760.802,432,500.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,257,807.921,183,471.561,147,504.40未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)7,307,892,592.558,004,758,023.139,651,145,035.919,924,662,930.68


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