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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 618,714,867.30 | -322,453,623.09 | 278,316,541.22 | -251,729,708.36 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,632,150,053.10 | -3,883,731,680.00 | 8,532,021,131.60 | 5,866,802,028.30 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -10,329,450.71 | 845,424,329.79 | 437,693,330.63 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.14 | -0.00 | 0.11 | 0.05 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 11,653,365,004.00 | 11,130,670,909.00 | 16,833,396,930.00 | 17,400,171,734.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.82 | 1.52 | 2.10 | 1.80 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 47.05% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 364.89% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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