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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 1,198,152,000.00 | 9.91 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 945,880,000.00 | 7.82 |
| 3 | 万 科Ａ | 000002 | 904,138,771.03 | 7.48 |
| 4 | 中国建筑 | 601668 | 843,598,856.70 | 6.98 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 796,085,000.00 | 6.58 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 674,970,000.00 | 5.58 |
| 7 | 美的电器 | 000527 | 552,830,000.00 | 4.57 |
| 8 | 福耀玻璃 | 600660 | 518,282,000.00 | 4.29 |
| 9 | 江铃汽车 | 000550 | 479,550,000.00 | 3.97 |
| 10 | 华域汽车 | 600741 | 471,962,000.00 | 3.90 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 939,520,000.00 | 8.06 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 883,159,402.70 | 7.58 |
| 3 | 万 科Ａ | 000002 | 879,540,000.00 | 7.55 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 852,600,000.00 | 7.32 |
| 5 | 中国建筑 | 601668 | 745,559,148.42 | 6.40 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 723,765,000.00 | 6.21 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 644,480,000.00 | 5.53 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 591,695,700.00 | 5.08 |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 490,428,000.00 | 4.21 |
| 10 | 江铃汽车 | 000550 | 393,822,000.00 | 3.38 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 1,214,042,500.00 | 9.59 |
| 2 | 美的电器 | 000527 | 1,009,800,000.00 | 7.97 |
| 3 | 万 科Ａ | 000002 | 823,200,000.00 | 6.50 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 746,808,000.00 | 5.90 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 731,675,000.00 | 5.78 |
| 6 | 华域汽车 | 600741 | 592,746,000.00 | 4.68 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 585,800,000.00 | 4.63 |
| 8 | 福耀玻璃 | 600660 | 568,061,000.00 | 4.49 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 566,445,000.00 | 4.47 |
| 10 | 中国建筑 | 601668 | 546,680,000.00 | 4.32 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 1,049,402,903.43 | 9.43 |
| 2 | 美的电器 | 000527 | 829,350,000.00 | 7.45 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 750,430,840.00 | 6.74 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 735,065,000.00 | 6.60 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 604,940,000.00 | 5.43 |
| 6 | 中国建筑 | 601668 | 554,580,000.00 | 4.98 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 479,751,916.22 | 4.31 |
| 8 | 福耀玻璃 | 600660 | 425,284,711.10 | 3.82 |
| 9 | 华域汽车 | 600741 | 394,940,000.00 | 3.55 |
| 10 | 双汇发展 | 000895 | 383,416,000.00 | 3.44 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 1,303,718,210.58 | 9.26 |
| 2 | 美的电器 | 000527 | 1,088,340,000.00 | 7.73 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 919,820,000.00 | 6.53 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 843,379,200.00 | 5.99 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 742,020,000.00 | 5.27 |
| 6 | 中国建筑 | 601668 | 685,720,000.00 | 4.87 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 552,132,000.00 | 3.92 |
| 8 | 华域汽车 | 600741 | 461,580,000.00 | 3.28 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 446,500,000.00 | 3.17 |
| 10 | 双汇发展 | 000895 | 444,224,000.00 | 3.15 |
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