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博时主题行业(160505)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -3,753,602,404.158,855,039,463.866,020,716,471.41-13,646,013,076.72
2 利息收入 5,546,957.7742,694,385.3525,701,071.6895,937,835.08
3 存款利息收入 3,110,790.7923,271,602.6813,120,638.9931,252,672.88
4 债券利息收入 2,436,166.9819,248,145.1512,441,649.6763,843,760.51
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布174,637.52138,783.02841,401.69
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -200,145,028.40549,694,425.40-127,914,193.90-1,158,446,537.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益16,978,126.3913,164,530.3714,113,434.5133,852,704.97
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 105,313,278.44129,378,797.0871,563,017.73156,119,310.42
15 公允价值变动收益 -3,561,278,057.008,253,704,590.006,118,531,737.00-12,596,297,900.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布12,793,524.69
18 费用 130,129,275.89323,018,332.27153,914,443.09455,553,736.59
19 管理人报酬 99,892,609.43241,032,488.77114,713,894.42300,759,907.50
20 托管费 16,648,768.2440,172,081.3819,118,982.3850,126,651.22
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 13,246,772.1540,986,273.9519,816,698.93100,802,443.80
23 利息支出 81,030.11298,239.47未公布3,311,036.67
24 卖出回购金额资产支出 81,030.11298,239.47未公布3,311,036.67
25 其他费用 260,095.96529,248.70264,867.36553,697.39
26 利润总额 -3,883,731,680.048,532,021,131.595,866,802,028.32-14,101,566,813.31
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -3,883,731,680.048,532,021,131.595,866,802,028.32-14,101,566,813.31
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -3,883,731,680.048,532,021,131.595,866,802,028.32-14,101,566,813.31
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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