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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 474,922,651.20 | 3.93 |
| 2 | 国投转债 | 110013 | 94,899,480.00 | 0.78 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 11,862,248.00 | 0.10 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 6,389,383.00 | 0.05 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 371,257,312.80 | 3.19 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 12,172,488.00 | 0.10 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 85,746,351.90 | 0.68 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 1,136,808.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 57,463,702.40 | 0.52 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09临海债 | 122931 | 21,190,000.00 | 0.15 |
| 2 | 09龙湖债 | 122964 | 8,117,391.00 | 0.06 |
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