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嘉实理财债券(070005)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,091,275,700.831,574,860,348.981,835,324,173.733,560,330,667.47
2 银行存款43,682,283.1424,555,930.6459,110,457.99208,562,963.59
3 结算备付金12,292,873.7018,286,842.2612,699,220.9389,936,651.91
4 存出保证金356,355.86459,208.96253,959.33369,120.43
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值93,000,319.29207,088,289.9616,777,048.68959,072.94
7 债券投资价值1,815,093,337.001,303,492,498.001,676,531,427.903,202,331,467.96
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款94,654,697.23未公布36,034,157.3510,320,983.09
13 应收利息29,849,033.6819,504,603.8332,172,920.2546,030,998.64
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款2,346,800.931,472,975.331,744,981.301,819,408.91
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,091,275,700.831,574,860,348.981,835,324,173.733,560,330,667.47
19 负债合计40,798,416.17149,245,779.6269,018,703.04553,951,163.90
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布120,000,000.0050,254,854.87539,123,991.31
24 应付证券清算款31,557,664.8821,772,583.11780,100.420.00
25 应付赎回款5,275,616.664,137,964.4414,650,928.4810,970,685.75
26 应付管理人报酬984,847.09733,966.13919,010.371,604,074.34
27 应付托管费328,282.35244,655.36306,336.77534,691.45
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用406,824.42177,543.02161,386.91279,752.00
30 应交税费1,910,613.421,848,577.321,587,418.021,076,883.62
31 应付利息未公布735.771,651.9514,972.29
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债334,567.35329,754.47357,015.25未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,568,329,371.361,128,730,824.661,430,951,318.032,446,709,474.47


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