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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 150,240,000.00 | 9.17 |
| 2 | 10央行票据32 | 1001032 | 137,844,000.00 | 8.41 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 123,920,329.60 | 7.56 |
| 4 | 10国债21 | 019021 | 119,904,000.00 | 7.32 |
| 5 | 10营口港 | 122049 | 111,035,175.00 | 6.78 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 150,585,000.00 | 8.70 |
| 2 | 09龙湖债 | 122964 | 124,299,580.80 | 7.18 |
| 3 | 10国债21 | 019021 | 119,904,000.00 | 6.92 |
| 4 | 10营口港 | 122049 | 113,349,184.30 | 6.55 |
| 5 | 08北辰债 | 122013 | 110,004,324.60 | 6.35 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 200,240,000.00 | 7.78 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 176,851,319.40 | 6.87 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 129,077,097.60 | 5.02 |
| 4 | 10国债21 | 019021 | 119,952,000.00 | 4.66 |
| 5 | 10营口港 | 122049 | 118,439,989.00 | 4.60 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 200,160,000.00 | 9.76 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 152,806,830.00 | 7.45 |
| 3 | 10营口港 | 122049 | 117,716,550.00 | 5.74 |
| 4 | 09龙湖债 | 122964 | 116,155,073.00 | 5.66 |
| 5 | 10央行票据31 | 1001031 | 109,527,000.00 | 5.34 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 146,262,005.00 | 10.13 |
| 2 | 10央行票据22 | 1001022 | 109,615,000.00 | 7.59 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 105,283,179.00 | 7.29 |
| 4 | 08央行票据17 | 0801017 | 102,280,000.00 | 7.08 |
| 5 | 08国债22 | 019822 | 98,770,000.00 | 6.84 |
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