股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	桂冠转债	100236	3,369,800.00	0.05

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⒂	010115	316,511,594.40	5.26
2	99国债⑻	009908	316,110,369.00	5.25
3	02国债⑽	010210	289,954,679.40	4.82
4	桂冠转债	100236	31,206,052.00	0.52

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	99国债⑻	009908	291,701,591.30	6.79
2	02国债⑽	010210	286,504,497.30	6.66
3	21国债⒂	010115	237,365,150.00	5.52
4	桂冠转债	100236	17,284,240.00	0.40

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑽	010210	269,550,162.00	8.06
2	99国债⑻	009908	266,846,000.40	7.97
3	21国债⒂	010115	221,273,656.80	6.61
4	桂冠转债	100236	14,954,463.00	0.45
5	创业转债	110874	14,370,320.00	0.43

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	99国债⑻	009908	84,998,905.20	9.25
2	02国债⑽	010210	79,581,424.00	8.66
3	21国债⑽	010110	58,436,571.20	6.36
4	国电转债	100795	31,604,258.40	3.44
5	创业转债	110874	6,726,400.00	0.73
6	华电转债	100726	6,742,400.00	0.73
7	晨鸣转债	125488	1,612,900.00	0.18

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑽	010210	27,752,547.60	7.79
2	99国债⑻	009908	24,244,532.00	6.80
3	02国债⑶	010203	21,920,844.00	6.15
4	营港转债	110317	13,388.00	0.00

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑶	010203	21,128,712.00	7.60
2	99国债⑻	009908	19,448,642.00	6.99
3	国电转债	100795	4,648,884.80	1.67
4	营港转债	110317	4,294,500.00	1.54
5	水运转债	100087	1,620,561.60	0.58
6	创业转债	110874	730,280.40	0.26