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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 141,680,973.28 | 45,129,868.20 | 173,358,979.10 | 123,878,366.30 |
| 2 | 本期利润(元) | 133,063,562.20 | 46,971,922.47 | 63,010,075.01 | 28,439,231.65 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 236,341,916.16 | 193,290,572.86 | 99,875,851.04 | 69,871,119.92 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,731,800,144.50 | 2,050,477,284.70 | 1,425,614,569.40 | 1,766,305,470.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.23 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 3.48% | 4.03% | 1.64% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 88.85% | 82.49% | 78.30% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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