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嘉实债券基金(070005)基本概况

序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2本期单位净值（元）1.209
3基金成立日2003-7-9
4发行日期2003-6-2
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售
6发行对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和规章禁止购买者除外)。
7上市日期
8发行份额（亿份）5.8652
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率100万元以下为0.6%；100万以上(含)－500万元为0.5%；500万元(含)以上不高于0.4%
12申购费率申购金额100万元以下费率为0.8%，100万元(含)-500万元费率为0.6%，500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。
13基金管理人嘉实基金管理有限公司
14基金托管人中国银行股份有限公司
15基金经理刘熹
16投资目标投资目标：以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 投资理念：通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。 资产配置：本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。
17投资风格债券型

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