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嘉实理财债券(070005)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 55,854,778.5484,002,800.0039,333,457.05-53,772,611.97
2 利息收入 24,957,192.0065,289,437.2139,431,446.06171,034,654.00
3 存款利息收入 372,134.08982,964.31341,740.675,193,223.19
4 债券利息收入 24,585,057.9264,301,747.9039,089,705.39165,581,126.01
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布4,725.00未公布260,304.81
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 28,817,074.87127,847,975.1094,453,600.84-134,887,687.60
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益100,931.58119,466,408.0095,265,679.30-166,086,248.31
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 205,814.18205,209.83未公布5,134,937.02
15 公允价值变动收益 1,842,054.27-110,348,904.10-95,439,134.65-93,925,357.72
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布4,005,779.29
18 费用 8,882,856.0720,992,724.9910,894,225.4075,852,895.88
19 管理人报酬 4,736,426.9111,556,565.936,728,528.9631,086,329.80
20 托管费 1,578,808.963,852,188.542,242,842.9310,362,109.89
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 740,779.131,111,990.52449,418.803,403,410.94
23 利息支出 1,733,699.564,246,307.701,351,776.5330,788,051.04
24 卖出回购金额资产支出 1,733,699.564,246,307.701,351,776.5330,788,051.04
25 其他费用 93,141.51225,672.30121,658.18212,994.21
26 利润总额 46,971,922.4763,010,075.0128,439,231.65-129,625,507.85
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 46,971,922.4763,010,075.0128,439,231.65-129,625,507.85
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 46,971,922.4763,010,075.0128,439,231.65-129,625,507.85
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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