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国泰金鹏蓝筹(020009)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,039,704,909.972,794,316,602.252,417,812,346.701,607,119,606.77
2 银行存款144,443,879.92134,800,838.41301,404,914.42161,212,121.43
3 结算备付金7,752,035.305,617,295.766,546,373.281,780,642.17
4 存出保证金679,979.64713,372.36500,000.00344,685.56
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,747,839,111.902,500,548,419.091,923,471,892.061,299,869,701.04
7 债券投资价值105,492,189.20128,501,362.50266,736.1596,925,904.79
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产30,000,000.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布21,142,767.76185,068,004.9943,728,465.49
13 应收利息2,205,852.092,703,445.4894,697.603,191,623.93
14 应收股利1,109,656.85未公布36,257.870.00
15 应收申购款182,205.07285,794.57423,470.3366,462.36
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布3,306.32未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,039,704,909.972,794,316,602.252,417,812,346.701,607,119,606.77
19 负债合计21,756,635.2614,270,397.9814,097,164.585,327,758.82
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款16,005,058.28未公布4,134,175.030.00
25 应付赎回款583,458.908,484,939.284,939,413.701,612,300.44
26 应付管理人报酬2,667,341.583,486,197.812,874,509.112,134,978.88
27 应付托管费444,556.92581,032.97479,084.85355,829.79
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用983,872.331,067,919.58850,184.25569,733.66
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,072,347.25650,308.34819,797.64未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,270,079,133.822,409,594,653.012,410,404,876.482,526,967,759.46


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