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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债30 | 019030 | 49,795,000.00 | 2.42 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 44,896,951.60 | 2.18 |
| 3 | 石化转债 | 110015 | 8,626,477.20 | 0.42 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债30 | 019030 | 49,740,000.00 | 2.36 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 45,166,225.60 | 2.14 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债30 | 019030 | 49,995,000.00 | 2.20 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 48,767,705.00 | 2.14 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑿ | 010112 | 81,117,069.50 | 4.02 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 24,312,000.00 | 1.20 |
| 3 | 03国债⑺ | 030007 | 63,119.70 | 0.00 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 20国债⑷ | 010004 | 67,408,216.00 | 2.58 |
| 2 | 03国债⑺ | 030007 | 63,195.30 | 0.00 |
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