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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 189,240,898.63 | 115,483,088.61 | 175,724,480.24 | -66,606,480.87 |
| 2 | 本期利润(元) | -99,404,079.36 | -574,551,400.76 | 1,367,826,349.70 | 905,506,926.07 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -252,130,859.11 | 113,539,024.02 | -59,865,828.53 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | -0.11 | 0.05 | -0.02 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,111,043,195.60 | 2,017,948,274.70 | 2,780,046,204.30 | 2,403,715,182.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.89 | 1.15 | 1.00 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 57.26% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 105.51% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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