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国泰金鹏蓝筹(020009)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -549,571,044.051,415,576,683.35926,333,426.44-2,005,498,137.81
2 利息收入 2,316,819.214,688,079.662,342,929.598,931,472.21
3 存款利息收入 669,107.362,522,150.881,475,085.993,462,594.46
4 债券利息收入 1,510,016.101,961,283.43754,028.605,146,260.95
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 137,695.75204,645.35113,815.00322,616.80
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 137,828,823.90218,411,096.20-48,313,876.87-405,426,203.90
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-972,228.24-199,185.62-19,600.00648,747.61
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 8,391,150.2314,197,878.128,449,768.5117,767,861.13
15 公允价值变动收益 -690,034,489.401,192,101,869.00972,113,406.90-1,610,308,068.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,304,661.91
18 费用 24,980,356.7147,750,333.6620,826,500.3767,545,416.23
19 管理人报酬 18,523,937.5934,463,784.6815,095,869.9539,717,607.83
20 托管费 3,087,322.925,743,964.152,515,978.346,619,601.22
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 3,159,496.697,088,846.132,996,746.4520,590,237.84
23 利息支出 未公布12,354.76未公布130,602.38
24 卖出回购金额资产支出 未公布12,354.76未公布130,602.38
25 其他费用 209,599.51441,383.94217,905.63487,366.96
26 利润总额 -574,551,400.761,367,826,349.69905,506,926.07-2,073,043,554.04
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -574,551,400.761,367,826,349.69905,506,926.07-2,073,043,554.04
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -574,551,400.761,367,826,349.69905,506,926.07-2,073,043,554.04
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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