002001基金资产负债,华夏回报基金资产负债表-南财基金网,中国基金门户网站！

设为首页加入收藏


	南财基金	盘中估值	基金情报		我的基金	基金档案	基金计算器

基金数据

基金资讯

实用功能

主力数据

华夏回报基金详情


基本资料
	今日数据
	基本概况
	基金净值
	股票持仓
	债券持仓
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

华夏回报(002001)资产负债表

序号	数据日期	2010/6/30	2009/12/31	2009/6/30	2008/12/31
1	总资产	12,039,272,335.63	14,467,895,875.52	16,288,919,855.40	14,069,318,525.75
2	银行存款	1,635,215,903.98	376,233,064.29	1,097,108,843.82	1,713,423,813.38
3	结算备付金	8,772,829.66	11,845,535.25	9,719,453.42	10,773,729.53
4	存出保证金	3,937,418.82	4,766,007.18	3,483,939.64	2,249,677.01
5	交易性金融资产	未公布	未公布	未公布	未公布
6	股票投资市值	6,703,284,966.20	10,846,536,665.21	9,271,743,185.32	4,068,033,219.71
7	债券投资价值	3,510,197,813.30	3,192,832,307.90	5,781,815,395.53	8,064,736,951.50
8	资产支持证券投资价值	未公布	未公布	未公布	未公布
9	基金投资投资价值	未公布	未公布	未公布	未公布
10	衍生金融资产	未公布	未公布	未公布	未公布
11	买入返售金融资产	未公布	未公布	未公布	0.00
12	应收证券清算款	115,779,036.04	未公布	未公布	55,613,114.37
13	应收利息	55,764,047.47	30,583,200.18	103,001,579.60	149,433,914.40
14	应收股利	257,464.58	未公布	6,918,580.66	0.00
15	应收申购款	6,062,855.58	5,099,095.51	15,128,877.41	3,923,528.44
16	递延所得税资产	未公布	未公布	未公布	未公布
17	其他资产	未公布	未公布	未公布	0.00
18	负债和所有者权益总计	12,039,272,335.63	14,467,895,875.52	16,288,919,855.40	14,069,318,525.75
19	负债合计	82,871,819.25	115,380,490.40	216,274,377.21	77,318,689.94
20	短期借款	未公布	未公布	未公布	未公布
21	交易性金融负债	未公布	未公布	未公布	未公布
22	衍生金融负债	未公布	未公布	未公布	未公布
23	卖出回购金融资产款	未公布	未公布	未公布	0.00
24	应付证券清算款	5,051,869.58	未公布	85,978,479.89	0.00
25	应付赎回款	8,193,007.88	51,409,649.39	61,796,788.81	11,192,454.43
26	应付管理人报酬	15,339,101.45	18,131,967.25	19,352,331.58	17,971,050.81
27	应付托管费	2,556,516.90	3,021,994.57	3,225,388.59	2,995,175.16
28	应付销售服务费	未公布	未公布	未公布	未公布
29	应付交易费用	49,947,152.65	40,937,925.42	43,931,685.60	43,417,783.78
30	应交税费	78,498.16	78,498.16	78,498.16	78,498.16
31	应付利息	未公布	未公布	未公布	0.00
32	应付利润	未公布	未公布	未公布	0.00
33	递延所得税负债	未公布	未公布	未公布	未公布
34	其他负债	1,705,672.63	1,800,455.61	1,911,204.58	未公布
35	所有者权益合计	未公布	未公布	未公布	0.00
36	实收基金(基金单位总额)	9,571,608,569.40	10,229,029,292.73	12,640,998,426.10	13,672,885,978.13