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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 1,502,644,572.80 | 692,596,701.38 | 1,266,318,617.30 | 55,225,952.83 |
| 2 | 本期利润(元) | 496,276,275.91 | -1,494,481,547.50 | 4,817,681,923.60 | 3,255,180,910.20 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -122,493,433.92 | -847,593,982.39 | -2,375,234,800.70 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.19 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 11,702,509,301.00 | 11,956,400,516.00 | 14,352,515,385.00 | 16,072,645,478.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.25 | 1.40 | 1.27 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -10.98% | 37.15% | 24.24% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 401.85% | 463.73% | 410.69% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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