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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 建设银行 | 601939 | 824,754,428.05 | 7.22 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 566,980,321.95 | 4.96 |
| 3 | 工商银行 | 601398 | 553,583,296.86 | 4.85 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 378,200,490.00 | 3.31 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 343,357,372.16 | 3.01 |
| 6 | 威孚高科 | 000581 | 299,699,272.53 | 2.62 |
| 7 | 海螺水泥 | 600585 | 281,690,380.20 | 2.47 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 267,443,086.90 | 2.34 |
| 9 | 科达机电 | 600499 | 193,245,951.70 | 1.69 |
| 10 | 海正药业 | 600267 | 169,753,593.49 | 1.49 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 建设银行 | 601939 | 761,694,733.35 | 6.51 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 627,863,013.54 | 5.37 |
| 3 | 工商银行 | 601398 | 525,099,145.12 | 4.49 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 370,370,445.90 | 3.16 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 306,493,170.00 | 2.62 |
| 6 | 格力电器 | 000651 | 274,861,242.88 | 2.35 |
| 7 | 科达机电 | 600499 | 264,952,157.60 | 2.26 |
| 8 | 威孚高科 | 000581 | 240,645,960.60 | 2.06 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 219,350,962.92 | 1.87 |
| 10 | 海正药业 | 600267 | 203,402,317.04 | 1.74 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 752,935,947.36 | 5.99 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 688,089,287.97 | 5.47 |
| 3 | 建设银行 | 601939 | 458,139,185.00 | 3.65 |
| 4 | 海正药业 | 600267 | 326,221,813.96 | 2.60 |
| 5 | 科达机电 | 600499 | 243,074,554.45 | 1.93 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 223,109,058.76 | 1.78 |
| 7 | 威孚高科 | 000581 | 214,487,850.80 | 1.71 |
| 8 | 中国宝安 | 000009 | 199,294,750.75 | 1.59 |
| 9 | 江中药业 | 600750 | 183,517,079.81 | 1.46 |
| 10 | 金发科技 | 600143 | 179,859,355.56 | 1.43 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 863,441,353.04 | 7.22 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 544,708,732.50 | 4.56 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 482,138,404.02 | 4.03 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 360,356,213.56 | 3.01 |
| 5 | 交通银行 | 601328 | 235,742,406.26 | 1.97 |
| 6 | 海正药业 | 600267 | 232,237,514.40 | 1.94 |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276 | 190,600,494.52 | 1.59 |
| 8 | 铁龙物流 | 600125 | 188,782,376.79 | 1.58 |
| 9 | 科达机电 | 600499 | 185,824,860.00 | 1.55 |
| 10 | 燕京啤酒 | 000729 | 165,938,869.80 | 1.39 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 1,121,846,014.32 | 8.49 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 657,127,343.25 | 4.98 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 581,343,907.56 | 4.40 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 530,220,960.99 | 4.01 |
| 5 | 交通银行 | 601328 | 453,142,598.76 | 3.43 |
| 6 | 中国联通 | 600050 | 233,725,554.60 | 1.77 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 216,022,828.80 | 1.64 |
| 8 | 海正药业 | 600267 | 198,747,108.84 | 1.50 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 191,283,475.56 | 1.45 |
| 10 | 南京银行 | 601009 | 186,665,361.44 | 1.41 |
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