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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -1,363,662,309.55 | 5,133,151,910.82 | 3,406,794,864.69 | -4,284,857,196.08 |
| 2 | 利息收入 | 46,694,342.14 | 208,326,911.40 | 147,426,683.20 | 337,820,652.90 |
| 3 | 存款利息收入 | 4,198,241.80 | 10,564,253.96 | 6,274,193.58 | 18,745,525.93 |
| 4 | 债券利息收入 | 42,007,225.31 | 197,762,657.43 | 141,152,489.60 | 318,631,687.07 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 488,875.03 | 未公布 | 未公布 | 443,439.86 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 774,494,129.40 | 1,364,727,200.00 | 56,479,557.10 | -2,424,288,056.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 2,620,200.27 | 47,886,595.23 | 13,438,309.27 | 47,624,981.93 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 61,411,311.04 | 80,224,275.52 | 56,153,528.76 | 49,607,592.92 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -2,187,078,249.00 | 3,551,363,306.00 | 3,199,954,957.00 | -2,205,818,754.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7,428,960.99 |
| 18 | 费用 | 130,819,237.96 | 315,469,987.24 | 151,613,954.51 | 393,339,537.93 |
| 19 | 管理人报酬 | 96,626,659.72 | 224,177,802.83 | 110,450,432.97 | 243,691,192.01 |
| 20 | 托管费 | 16,104,443.27 | 37,362,967.17 | 18,408,405.47 | 40,627,443.76 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 17,874,716.44 | 48,839,229.64 | 22,545,068.65 | 93,557,241.71 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 4,661,325.33 | 未公布 | 14,990,544.26 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 4,661,325.33 | 未公布 | 14,990,544.26 |
| 25 | 其他费用 | 213,418.53 | 428,662.27 | 210,047.42 | 473,116.19 |
| 26 | 利润总额 | -1,494,481,547.51 | 4,817,681,923.58 | 3,255,180,910.18 | -4,678,196,734.01 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -1,494,481,547.51 | 4,817,681,923.58 | 3,255,180,910.18 | -4,678,196,734.01 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -1,494,481,547.51 | 4,817,681,923.58 | 3,255,180,910.18 | -4,678,196,734.01 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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