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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发13 | 080413 | 430,731,000.00 | 3.77 |
| 2 | 10国开36 | 100236 | 303,090,000.00 | 2.65 |
| 3 | 10央行票据80 | 1001080 | 243,825,000.00 | 2.13 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 201,951,288.00 | 1.77 |
| 5 | 08国开22 | 080222 | 198,560,000.00 | 1.74 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 9,063,676.94 | 0.08 |
| 7 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.01 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 5,901.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 450,540,000.00 | 3.85 |
| 2 | 10国债04 | 019004 | 379,886,000.00 | 3.25 |
| 3 | 10国开34 | 100234 | 301,230,000.00 | 2.57 |
| 4 | 10贴债02 | 020028 | 296,280,000.00 | 2.53 |
| 5 | 08农发13 | 080413 | 229,678,000.00 | 1.96 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 9,606,151.80 | 0.08 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 6,386.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 504,600,000.00 | 4.01 |
| 2 | 10央行票据60 | 1001060 | 399,560,000.00 | 3.18 |
| 3 | 10国债04 | 019004 | 379,278,000.00 | 3.02 |
| 4 | 10央行票据74 | 1001074 | 299,550,000.00 | 2.38 |
| 5 | 10贴债02 | 020028 | 296,310,000.00 | 2.36 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07进出10 | 070310 | 601,380,000.00 | 5.03 |
| 2 | 07央行票据95 | 0701095 | 400,960,000.00 | 3.35 |
| 3 | 10国债04 | 019004 | 378,252,000.00 | 3.16 |
| 4 | 08央行票据17 | 0801017 | 354,865,000.00 | 2.97 |
| 5 | 10央行票据47 | 1001047 | 299,790,000.00 | 2.51 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07进出10 | 070310 | 605,280,000.00 | 4.58 |
| 2 | 07央行票据95 | 0701095 | 403,680,000.00 | 3.06 |
| 3 | 10国债04 | 019004 | 379,696,000.00 | 2.87 |
| 4 | 08央行票据17 | 0801017 | 357,980,000.00 | 2.71 |
| 5 | 09贴债22 | 020022 | 298,050,000.00 | 2.26 |
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