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博时价值贰基金(050201)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0160 2.4710
2007-9-27 1.0000 2.4550
2007-9-26 0.9910 2.4460
2007-9-25 0.9980 2.4530
2007-9-24 0.9970 2.4520
2007-9-22 1.0000 2.4550
2007-9-21 1.0000 2.4550
2007-9-20 2.0350 2.4550
2007-9-19 2.0210 2.4410
2007-9-18 2.0470 2.4670
2007-9-17 2.0610 2.4810
2007-9-15 2.0220 2.4420
2007-9-14 2.0220 2.4420
2007-9-13 2.0090 2.4290
2007-9-12 1.9720 2.3920
2007-9-11 1.9530 2.3730
2007-9-10 2.0110 2.4310
2007-9-7 1.9840 2.4040
2007-9-6 2.0020 2.4220
2007-9-5 1.9840 2.4040
2007-9-4 1.9940 2.4140
2007-9-3 2.0040 2.4240
2007-8-31 1.9640 2.3840
2007-8-30 1.9460 2.3660
2007-8-29 1.9310 2.3510
2007-8-28 1.9460 2.3660
2007-8-27 1.9530 2.3730
2007-8-24 1.9490 2.3690
2007-8-23 1.9340 2.3540
2007-8-22 1.9120 2.3320
2007-8-21 1.8960 2.3160
2007-8-20 1.8790 2.2990
2007-8-17 1.8070 2.2270
2007-8-16 1.8410 2.2610
2007-8-15 1.8750 2.2950
2007-8-14 1.8590 2.2790
2007-8-13 1.8490 2.2690
2007-8-10 1.8610 2.2810
2007-8-9 1.8670 2.2870
2007-8-8 1.8190 2.2390
2007-8-7 1.8390 2.2590
2007-8-6 1.8190 2.2390
2007-8-3 1.7860 2.2060
2007-8-2 1.7330 2.1530
2007-8-1 1.6740 2.0940
2007-7-31 1.7100 2.1300
2007-7-30 1.7020 2.1220
2007-7-27 1.6670 2.0870
2007-7-26 1.6590 2.0790
2007-7-25 1.6550 2.0750
2007-7-24 1.6300 2.0500
2007-7-23 1.6250 2.0450
2007-7-20 1.5850 2.0050
2007-7-19 1.5320 1.9520
2007-7-18 1.5380 1.9580
2007-7-17 1.5140 1.9340
2007-7-16 1.4820 1.9020
2007-7-13 1.5000 1.9200
2007-7-12 1.4990 1.9190
2007-7-11 1.4840 1.9040

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