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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据80 | 1001080 | 390,120,000.00 | 6.18 |
| 2 | 08进出05 | 080305 | 300,120,000.00 | 4.75 |
| 3 | 02国开03 | 020203 | 298,410,000.00 | 4.73 |
| 4 | 10央行票据77 | 1001077 | 292,650,000.00 | 4.64 |
| 5 | 07农发08 | 070408 | 248,825,000.00 | 3.94 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 50,625,462.20 | 0.80 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08进出05 | 080305 | 298,920,000.00 | 4.56 |
| 2 | 10央票77 | 1001077 | 291,120,000.00 | 4.44 |
| 3 | 07农发08 | 070408 | 249,250,000.00 | 3.80 |
| 4 | 07进出13 | 070313 | 209,748,000.00 | 3.20 |
| 5 | 02国开03 | 020203 | 178,326,000.00 | 2.72 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 51,949,498.20 | 0.79 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08进出05 | 080305 | 301,080,000.00 | 4.28 |
| 2 | 10央票77 | 1001077 | 293,790,000.00 | 4.17 |
| 3 | 07农发08 | 070408 | 253,050,000.00 | 3.60 |
| 4 | 07进出13 | 070313 | 211,764,000.00 | 3.01 |
| 5 | 10央票73 | 1001073 | 199,080,000.00 | 2.83 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票40 | 0901040 | 392,680,000.00 | 6.02 |
| 2 | 07农发08 | 070408 | 252,825,000.00 | 3.88 |
| 3 | 08央行票据35 | 0801035 | 213,444,000.00 | 3.27 |
| 4 | 07进出13 | 070313 | 211,932,000.00 | 3.25 |
| 5 | 09央票34 | 0901034 | 196,320,000.00 | 3.01 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票40 | 0901040 | 393,400,000.00 | 5.18 |
| 2 | 07农发08 | 070408 | 252,950,000.00 | 3.33 |
| 3 | 08央票35 | 0801035 | 215,355,000.00 | 2.84 |
| 4 | 07进出13 | 070313 | 212,688,000.00 | 2.80 |
| 5 | 09央票34 | 0901034 | 196,720,000.00 | 2.59 |
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