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博时价值增长二号(050201)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,308,322,051.423,707,772,591.712,699,888,451.75-6,328,254,932.37
2 利息收入 30,393,884.5864,851,197.2631,224,459.3298,628,999.97
3 存款利息收入 2,722,392.033,954,650.581,211,789.309,796,119.43
4 债券利息收入 27,671,492.5560,896,546.6830,012,670.0288,832,880.54
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 491,022,809.701,171,758,854.00-130,398,391.00-5,228,624,466.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-177,187.7019,250,284.6723,716,320.475,302,001.51
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 24,723,094.8749,414,744.6637,571,714.2050,629,899.04
15 公允价值变动收益 -1,829,933,451.002,469,777,658.002,798,605,177.00-1,202,847,404.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布4,587,937.52
18 费用 75,986,427.01154,440,101.4368,760,013.23276,008,915.51
19 管理人报酬 54,507,033.99114,669,934.2552,208,952.32137,615,601.09
20 托管费 9,084,505.6919,111,655.738,701,492.0322,935,933.54
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 12,151,716.0219,512,868.867,599,585.97109,692,341.80
23 利息支出 未公布652,659.421,696.645,244,767.34
24 卖出回购金额资产支出 未公布652,659.421,696.645,244,767.34
25 其他费用 243,171.31492,983.17248,286.27520,271.76
26 利润总额 -1,384,308,478.433,553,332,490.282,631,128,438.52-6,604,263,847.88
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,384,308,478.433,553,332,490.282,631,128,438.52-6,604,263,847.88
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,384,308,478.433,553,332,490.282,631,128,438.52-6,604,263,847.88
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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