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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 539,566,936.70 | 445,624,972.90 | 1,083,554,832.00 | -167,476,738.91 |
| 2 | 本期利润(元) | -680,781,737.44 | -1,384,308,478.40 | 3,553,332,490.30 | 2,631,128,438.50 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -3,392,276,898.00 | -2,787,780,273.70 | -4,376,700,762.30 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.27 | -0.34 | -0.27 | -0.38 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 6,559,151,201.60 | 6,520,715,556.30 | 8,248,567,352.00 | 8,175,989,916.20 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.66 | 0.80 | 0.71 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 44.92% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 105.02% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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