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博时价值增长二号(050201)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产6,540,188,301.478,275,261,228.938,212,631,213.386,018,152,530.88
2 银行存款995,117,330.94199,818,001.8222,426,175.281,003,973,831.52
3 结算备付金3,584,730.4316,453,523.001,107,367.197,398,400.71
4 存出保证金2,175,018.762,023,684.451,198,651.831,874,266.85
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值3,401,287,932.356,309,333,842.876,501,132,636.443,176,124,645.77
7 债券投资价值2,112,276,571.801,729,515,500.001,650,264,455.401,805,187,978.30
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息25,141,828.7817,895,997.1332,123,793.4722,991,286.13
14 应收股利未公布未公布1,365,021.360.00
15 应收申购款604,888.41220,679.663,013,112.41602,121.60
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计6,540,188,301.478,275,261,228.938,212,631,213.386,018,152,530.88
19 负债合计19,472,745.2126,693,876.9636,641,297.1813,209,606.50
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款4,213,373.75未公布10,429,758.840.00
25 应付赎回款2,470,898.6911,723,644.9313,248,340.012,075,691.56
26 应付管理人报酬8,250,018.6610,459,488.679,740,174.408,060,372.73
27 应付托管费1,375,003.101,743,248.131,623,362.401,343,395.45
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,165,454.551,887,893.011,039,332.391,368,997.60
30 应交税费23,280.0023,280.0023,280.0020,208.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债974,716.46856,322.22537,049.14未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)9,912,992,454.2910,375,572,982.4111,472,328,381.7112,211,279,058.77


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