万家稳健增利债券C(519187)主要财务指标
2021-05-10 17:48 南方财富网
万家稳健增利债券C(519187)截至2020年3月31日本期利润152262元,基金本期净收益424956元,加权平均基金份额本期利润0.0216元,期末基金资产净值7805310元,期末单位基金资产净值1.1184元。
万家稳健增利债券C(519187)截至2019年12月31日本期利润94674.6元,基金本期净收益204325元,加权平均基金份额本期利润0.0141元,期末基金资产净值7295030元,期末单位基金资产净值1.0948元。
万家稳健增利债券C(519187)截至2019年9月30日本期利润84765.6元,基金本期净收益26253元,加权平均基金份额本期利润0.0122元,期末基金资产净值7852980元,期末单位基金资产净值1.0804元。
基本信息:万家稳健增利债券C基金代码519187,基金全称万家稳健增利债券型证券投资基金,基金简称万家稳健增利债券C,成立日期2009年8月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.070亿份,上市流通份额0.070亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理陈佳昀,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共47家)。
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