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易方达瑞富混合I(001745)利润情况查询

2021-04-09 17:52 南方财富网

  易方达瑞富混合I(001745)报告期2019年12月31日,收入60336625.24元。利息收入8560635.8元,其中存款利息收入81829.32元,债券利息收入8469394.11元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入9412.37元。投资收益15499222.01元,其中股票投资收益6057165.16元,债券投资收益8145031.63元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1297025.22元,公允价值变动收益36276767.42元,其他收入0.01元。费用4319348.37元。管理人报酬1691412.27元,托管费281901.94元,销售服务费19.73元,交易费用281996.95元,利息支出1814901.45元,其中卖出回购金融资产支出1814901.45元,减所得税费用--元,其他费用226923.86元。利润总额56017276.87元。

  基本信息:易方达瑞富混合I基金代码001745,基金全称易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达瑞富混合I,成立日期2017年5月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.97亿元,基金总份额2.600亿份,上市流通份额2.600亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理胡剑,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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