华宝大健康混合（006881）资产负债情况查询

　　华宝大健康混合（006881）报告期2019年12月31日，银行存款10807779.37元，结算备付金3328576.48元，存出保证金222337.98元，交易性金融资产162334087.49元，其中股票投资162334087.49元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1549919.58元，应收利息31998.68元，应收股利287.76元，应收申购款180050.34元，其他资产--元，资产总计178455037.68元。

　　华宝大健康混合（006881）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1.6元，应付赎回款1997424.89元，应付管理人报酬231141.81元，应付托管费38523.62元，应付销售服务费--元，应付交易费用860432.61元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债186664.05元，负债合计3314188.58元。实收基金147463911.65元，未分配利润27676937.45元，所有者权益合计175140849.1元，负债和所有者权益总计178455037.68元。

　　基本信息：华宝大健康混合基金代码006881，基金全称华宝大健康混合型证券投资基金，基金简称华宝大健康混合，成立日期2019年3月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.76亿元，基金总份额0.907亿份，上市流通份额0.907亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理光磊，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

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