汇添富上证综合指数（470007）资产负债情况查询

　　汇添富上证综合指数（470007）报告期2019年12月31日，银行存款60503590.59元，结算备付金73510.36元，存出保证金85330.52元，交易性金融资产1041494587.53元，其中股票投资1041494587.53元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款719591.21元，应收利息11761.69元，应收股利--元，应收申购款860339.67元，其他资产--元，资产总计1103748711.57元。

　　汇添富上证综合指数（470007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4103799.85元，应付管理人报酬695277.26元，应付托管费139055.43元，应付销售服务费--元，应付交易费用80028.29元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债310332.92元，负债合计5328493.75元。实收基金1031570148.08元，未分配利润66850069.74元，所有者权益合计1098420217.82元，负债和所有者权益总计1103748711.57元。

　　基本信息：汇添富上证综合指数基金代码470007，基金全称汇添富上证综合指数证券投资基金，基金简称汇添富上证综合指数，成立日期2009年7月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模10.58亿元，基金总份额10.175亿份，上市流通份额10.175亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴振翔，代销机构银行(共48家)，代销机构证券(共82家)。

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