兴银长益定开债（004122）资产负债情况查询

　　兴银长益定开债（004122）报告期2019年12月31日，银行存款2076625.3元，结算备付金2284572.83元，存出保证金13733.61元，交易性金融资产3541242000元，其中股票投资--元，债券投资3541242000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息57282618.41元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3602899550.15元。

　　兴银长益定开债（004122）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款553045425.43元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬779806.02元，应付托管费259935.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用23965.59元，应交税费401645.74元，应付利息182170.85元，应付利润--元，其他负债176800元，负债合计554869748.98元。实收基金3000286020.99元，未分配利润47743780.18元，所有者权益合计3048029801.17元，负债和所有者权益总计3602899550.15元。

　　基本信息：兴银长益定开债基金代码004122，基金全称兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴银长益三个月定开债，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.65亿元，基金总份额30.003亿份，上市流通份额30.003亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范泰奇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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