信诚幸福消费混合（000551）资产负债情况查询

　　信诚幸福消费混合（000551）报告期2019年12月31日，银行存款89657198.38元，结算备付金1502393.12元，存出保证金111520.2元，交易性金融资产352470296.8元，其中股票投资352470296.8元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3467664.05元，应收利息21327.89元，应收股利--元，应收申购款3938.53元，其他资产--元，资产总计447234338.97元。

　　信诚幸福消费混合（000551）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6952210.7元，应付赎回款109.52元，应付管理人报酬545843.62元，应付托管费90973.93元，应付销售服务费--元，应付交易费用618981.48元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债104500.06元，负债合计8312619.31元。实收基金244945227.28元，未分配利润193976492.38元，所有者权益合计438921719.66元，负债和所有者权益总计447234338.97元。

　　基本信息：信诚幸福消费混合基金代码000551，基金全称信诚幸福消费混合型证券投资基金，基金简称信诚幸福消费混合，成立日期2014年04月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.62亿元，基金总份额2.009亿份，上市流通份额2.009亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理闾志刚，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。