富国新活力灵活配置混合A（004604）资产负债情况查询

　　富国新活力灵活配置混合A（004604）报告期2019年12月31日，银行存款9258143.71元，结算备付金661802.76元，存出保证金79522.68元，交易性金融资产225678653.65元，其中股票投资219582865.65元，债券投资6095788元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息90271.35元，应收股利--元，应收申购款230696.75元，其他资产--元，资产总计235999090.9元。

　　富国新活力灵活配置混合A（004604）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款152170.26元，应付管理人报酬114214.49元，应付托管费19035.77元，应付销售服务费24526.1元，应付交易费用226471.93元，应交税费0.62元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60001.17元，负债合计596420.34元。实收基金158874295.32元，未分配利润76528375.24元，所有者权益合计235402670.56元，负债和所有者权益总计235999090.9元。

　　基本信息：富国新活力灵活配置混合A基金代码004604，基金全称富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称富国新活力灵活配置混合A，成立日期2017年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.31亿元，基金总份额0.798亿份，上市流通份额0.798亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理俞晓斌 孙彬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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