鹏扬元合量化股票C（007138）资产负债情况查询

　　鹏扬元合量化股票C（007138）报告期2019年12月31日，银行存款247083.22元，结算备付金468229.91元，存出保证金88025.1元，交易性金融资产51176358.6元，其中股票投资47851608.6元，债券投资3324750元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款102232.83元，应收利息49693.83元，应收股利--元，应收申购款10元，其他资产--元，资产总计52131633.49元。

　　鹏扬元合量化股票C（007138）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款298502.66元，应付管理人报酬63814.91元，应付托管费10635.83元，应付销售服务费20046.32元，应付交易费用177219.71元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90437.72元，负债合计660657.15元。实收基金48877017.87元，未分配利润2593958.47元，所有者权益合计51470976.34元，负债和所有者权益总计52131633.49元。

　　基本信息：鹏扬元合量化股票C基金代码007138，基金全称鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金，基金简称鹏扬元合量化股票C，成立日期2019年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.34亿元，基金总份额0.318亿份，上市流通份额0.318亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理江少坤 施红俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。

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