华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）资产负债情况查询

　　华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）报告期2019年12月31日，银行存款24733878.55元，结算备付金85032.92元，存出保证金58644.11元，交易性金融资产439458224.06元，其中股票投资21394791.39元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资418063432.67元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款232189.55元，应收利息5872.19元，应收股利--元，应收申购款741788.35元，其他资产288元，资产总计465315917.73元。

　　华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2631422.37元，应付管理人报酬5473.34元，应付托管费1824.46元，应付销售服务费55217.19元，应付交易费用20516.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181624.23元，负债合计2896077.83元。实收基金795300636.51元，未分配利润-332880796.61元，所有者权益合计462419839.9元，负债和所有者权益总计465315917.73元。

　　基本信息：华泰柏瑞中证500ETF联接C基金代码006087，基金全称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞中证500ETF联接C，成立日期2018年06月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.26亿元，基金总份额4.927亿份，上市流通份额4.927亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共23家)。

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