恒越核心精选混合C（007193）资产负债情况查询

　　恒越核心精选混合C（007193）报告期2019年12月31日，银行存款706242.65元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产43334340.6元，其中股票投资40316940.6元，债券投资3017400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产5500005.5元，应收证券清算款--元，应收利息82140.11元，应收股利4306.27元，应收申购款197.04元，其他资产--元，资产总计49627232.17元。

　　恒越核心精选混合C（007193）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款122561.81元，应付赎回款160735.4元，应付管理人报酬62665.02元，应付托管费4177.67元，应付销售服务费100.87元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债171000元，负债合计521240.77元。实收基金44587640.1元，未分配利润4518351.3元，所有者权益合计49105991.4元，负债和所有者权益总计49627232.17元。

　　基本信息：恒越核心精选混合C基金代码007193，基金全称恒越核心精选混合型证券投资基金，基金简称恒越核心精选混合C，成立日期2019年04月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.057亿份，上市流通份额0.057亿份，基金管理人恒越基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理李静，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。

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