中银国有企业债C（006331）资产负债情况查询

　　中银国有企业债C（006331）报告期2019年12月31日，银行存款4573028.81元，结算备付金3037006.96元，存出保证金48125.56元，交易性金融资产2230166119.49元，其中股票投资--元，债券投资2220110119.49元，基金投资10056000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3833785.5元，应收利息38154668.03元，应收股利--元，应收申购款90812.96元，其他资产--元，资产总计2279903547.31元。

　　中银国有企业债C（006331）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款405000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款14694.22元，应付管理人报酬496649.85元，应付托管费165549.92元，应付销售服务费9349.67元，应付交易费用12526.82元，应交税费145567.65元，应付利息126872.19元，应付利润--元，其他负债179007.71元，负债合计406150218.03元。实收基金1833946361.93元，未分配利润39806967.35元，所有者权益合计1873753329.28元，负债和所有者权益总计2279903547.31元。

　　基本信息：中银国有企业债C基金代码006331，基金全称中银国有企业债债券型证券投资基金，基金简称中银国有企业债C，成立日期2018年08月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.78亿元，基金总份额1.761亿份，上市流通份额1.761亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理方抗，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。

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