中银全球策略(QDII-FOF)（163813）资产负债情况查询

　　中银全球策略(QDII-FOF)（163813）报告期2019年12月31日，银行存款3595117.19元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产42565906.53元，其中股票投资12590866.87元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资29975039.66元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款485073.05元，应收利息391.42元，应收股利29391.22元，应收申购款24698.37元，其他资产--元，资产总计46700577.78元。

　　中银全球策略(QDII-FOF)（163813）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款564147.27元，应付管理人报酬70934.45元，应付托管费13792.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债81104.27元，负债合计729978.81元。实收基金75491561.22元，未分配利润-29520962.25元，所有者权益合计45970598.97元，负债和所有者权益总计46700577.78元。

　　基本信息：中银全球策略(QDII-FOF)基金代码163813，基金全称中银全球策略证券投资基金(FOF)，基金简称中银全球策略(QDII-FOF)，成立日期2011年03月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.5亿元，基金总份额0.816亿份，上市流通份额0.816亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理夏宜冰，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共28家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。