嘉实稳宏债券A(003458)主要财务指标
2020-12-03 11:57 南方财富网
嘉实稳宏债券A(003458)截至2020年03月31日本期利润-6849520元,基金本期净收益4054460元,加权平均基金份额本期利润-0.0454元,期末基金资产净值199403000元,期末单位基金资产净值1.1527元。
嘉实稳宏债券A(003458)截至2019年12月31日本期利润6083410元,基金本期净收益2492330元,加权平均基金份额本期利润0.1036元,期末基金资产净值84504600元,期末单位基金资产净值1.169元。
嘉实稳宏债券A(003458)截至2019年09月30日本期利润2754280元,基金本期净收益593315元,加权平均基金份额本期利润0.059元,期末基金资产净值61239700元,期末单位基金资产净值1.0766元。
基本信息:嘉实稳宏债券A基金代码003458,基金全称嘉实稳宏债券型证券投资基金,基金简称嘉实稳宏债券A,成立日期2017年06月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.07亿元,基金总份额1.730亿份,上市流通份额1.730亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理胡永青,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共30家)。
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