招商招旭纯债C（003860）资产负债情况查询

　　招商招旭纯债C（003860）报告期2019年12月31日，银行存款2917067.81元，结算备付金237448.81元，存出保证金9566.45元，交易性金融资产2123100317.93元，其中股票投资--元，债券投资2123100317.93元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款20223019.51元，应收利息34756387.74元，应收股利--元，应收申购款4001062.12元，其他资产--元，资产总计2185244870.37元。

　　招商招旭纯债C（003860）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款516926791.37元，应付证券清算款--元，应付赎回款503996.9元，应付管理人报酬404182.85元，应付托管费134727.61元，应付销售服务费47119.84元，应付交易费用34483.3元，应交税费245233.05元，应付利息186708.65元，应付利润--元，其他负债280000元，负债合计518763243.57元。实收基金1473554453.67元，未分配利润192927173.13元，所有者权益合计1666481626.8元，负债和所有者权益总计2185244870.37元。

　　基本信息：招商招旭纯债C基金代码003860，基金全称招商招旭纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招旭纯债C，成立日期2016年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.04亿元，基金总份额8.695亿份，上市流通份额8.695亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郭敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共11家)。

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