融通创业板指数A（161613）资产负债情况查询

　　融通创业板指数A（161613）报告期2019年12月31日，银行存款28762683.96元，结算备付金241455.04元，存出保证金90557.51元，交易性金融资产787041463.04元，其中股票投资776715465.14元，债券投资10325997.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7260409.04元，应收利息227476.59元，应收股利--元，应收申购款1037904.85元，其他资产--元，资产总计824661950.03元。

　　融通创业板指数A（161613）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4612427.67元，应付管理人报酬693706.94元，应付托管费138741.36元，应付销售服务费8513.34元，应付交易费用298013.01元，应交税费2.45元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债215163.84元，负债合计5966568.61元。实收基金942137799.31元，未分配利润-123442417.89元，所有者权益合计818695381.42元，负债和所有者权益总计824661950.03元。

　　基本信息：融通创业板指数A基金代码161613，基金全称融通创业板指数增强型证券投资基金，基金简称融通创业板指数A，成立日期2012年04月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模7.17亿元，基金总份额6.165亿份，上市流通份额6.165亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡志伟，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共36家)。

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