中海混改红利混合（001574）资产负债情况查询

　　中海混改红利混合（001574）报告期2019年12月31日，银行存款2946734.96元，结算备付金75355.93元，存出保证金19880.94元，交易性金融资产24783062.53元，其中股票投资24783062.53元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息759.96元，应收股利--元，应收申购款26227.49元，其他资产--元，资产总计27852021.81元。

　　中海混改红利混合（001574）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款156998.07元，应付管理人报酬42501.21元，应付托管费7083.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用59388.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债45295.77元，负债合计311267.01元。实收基金20966188.84元，未分配利润6574565.96元，所有者权益合计27540754.8元，负债和所有者权益总计27852021.81元。

　　基本信息：中海混改红利混合基金代码001574，基金全称中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中海混改红利混合，成立日期2015年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.168亿份，上市流通份额0.168亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邱红丽，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共35家)。

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