国富恒利债券(LOF)A（164509）资产负债情况查询

　　国富恒利债券(LOF)A（164509）报告期2019年12月31日，银行存款4766395.54元，结算备付金23990.7元，存出保证金23873.75元，交易性金融资产97103018.3元，其中股票投资--元，债券投资97103018.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产57245605.87元，应收证券清算款9032516.08元，应收利息2462970.35元，应收股利--元，应收申购款78984.02元，其他资产--元，资产总计170737354.61元。

　　国富恒利债券(LOF)A（164509）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款4200000元，应付证券清算款10199457.1元，应付赎回款40435.95元，应付管理人报酬14568.67元，应付托管费4856.21元，应付销售服务费4341.93元，应付交易费用4231.5元，应交税费1786.41元，应付利息113.97元，应付利润--元，其他负债69022.78元，负债合计14538814.52元。实收基金114812022.1元，未分配利润41386517.99元，所有者权益合计156198540.09元，负债和所有者权益总计170737354.61元。

　　基本信息：国富恒利债券(LOF)A基金代码164509，基金全称富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)，基金简称国富恒利债券(LOF)A，成立日期2014年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.236亿份，上市流通份额0.236亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘怡敏，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共25家)。

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