交银可转债债券C（007317）资产负债情况查询

　　交银可转债债券C（007317）报告期2019年12月31日，银行存款2162626.35元，结算备付金9199627.12元，存出保证金44867.95元，交易性金融资产206953990.29元，其中股票投资4817481元，债券投资202136509.29元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15002535.62元，应收利息602347.26元，应收股利--元，应收申购款226257.69元，其他资产--元，资产总计234192252.28元。

　　交银可转债债券C（007317）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4499749.54元，应付赎回款3442042.45元，应付管理人报酬162320.74元，应付托管费46377.36元，应付销售服务费577.66元，应付交易费用39252.58元，应交税费2584.86元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债129308.24元，负债合计8322213.43元。实收基金212837206.09元，未分配利润13032832.76元，所有者权益合计225870038.85元，负债和所有者权益总计234192252.28元。

　　基本信息：交银可转债债券C基金代码007317，基金全称交银施罗德可转债债券型证券投资基金，基金简称交银可转债债券C，成立日期2019年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.042亿份，上市流通份额0.042亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理魏玉敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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