创金合信春来回报一年定开混合A（005799）资产负债情况查询

　　创金合信春来回报一年定开混合A（005799）报告期2019年12月31日，银行存款1792604.02元，结算备付金--元，存出保证金34.75元，交易性金融资产8643137.1元，其中股票投资--元，债券投资8643137.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息230359.13元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计10666135元。

　　创金合信春来回报一年定开混合A（005799）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬5361.49元，应付托管费1787.17元，应付销售服务费36.89元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债116377.2元，负债合计123562.75元。实收基金10467017.83元，未分配利润75554.42元，所有者权益合计10542572.25元，负债和所有者权益总计10666135元。

　　基本信息：创金合信春来回报一年定开混合A基金代码005799，基金全称创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称创金合信春来回报一年定开混合A，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄弢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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