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海富通风格优势(519013)资产配置

海富通风格优势基金(519013)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)608,963.1000687,915.4000723,944.9000662,036.3000
2 股票投资比例(%)88.85%93.12%86.51%87.38%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)4,879.500019,690.000064,360.710061,726.3200
8 债券投资比例(%)0.71%2.67%7.69%8.15%
9 货币资金投资(万元)73,688.400032,198.700053,562.680031,235.4700
10 货币资金投资比例(%)10.75%4.36%6.40%4.12%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)608,963.1000687,915.4000723,944.9000662,036.3000
14 积极投资比例(%)88.85%93.12%86.51%87.38%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.000019,812.210014,622.3200
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%2.37%1.93%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.000014,835.000020,000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%2.01%2.39%0.00%
21 央行票据投资(万元)4,879.50004,855.000024,548.500047,104.0000
22 央行票据投资比例(%)0.71%0.66%2.93%6.22%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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