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海富通风格优势(519013)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产7,622,175,144.697,359,166,594.646,167,348,818.872,338,369,355.86
2 银行存款291,077,794.15503,598,888.61854,384,607.87529,229,333.08
3 结算备付金21,276,898.8128,747,969.1028,508,233.544,248,085.93
4 存出保证金5,987,870.075,401,517.654,788,344.82827,609.18
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值6,620,362,449.826,727,212,122.105,238,243,753.581,794,188,954.09
7 债券投资价值617,263,155.00未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款56,814,187.7977,405,138.8414,751,107.349,698,751.60
13 应收利息6,416,572.26136,257.72200,398.09119,286.16
14 应收股利1,023,524.89未公布1,195,566.890.00
15 应收申购款1,952,691.9016,664,700.6225,276,806.7457,335.82
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计7,622,175,144.697,359,166,594.646,167,348,818.872,338,369,355.86
19 负债合计46,036,530.0436,456,437.23119,270,464.8535,249,181.39
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布4,764,647.6222,033,023.39
25 应付赎回款20,617,970.1813,794,606.2493,849,017.565,348,003.55
26 应付管理人报酬10,380,651.969,452,440.826,545,011.662,993,356.87
27 应付托管费1,730,108.661,575,406.791,090,835.28498,892.80
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用11,893,293.2110,371,977.2611,728,197.182,867,342.95
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,414,506.031,262,006.121,292,755.55未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)8,048,221,674.306,536,483,840.295,260,394,136.783,274,034,712.14


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