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海富通风格优势(519013)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,330,238,547.782,819,039,398.581,767,446,214.43-3,645,374,689.95
2 利息收入 5,157,753.665,693,220.432,216,391.9110,034,165.05
3 存款利息收入 2,738,181.645,668,906.332,214,541.514,269,174.38
4 债券利息收入 1,686,308.75未公布未公布3,988,202.65
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 733,263.2724,314.101,850.401,776,788.02
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 238,253,445.101,658,582,890.00649,303,055.20-748,582,165.10
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布未公布未公布348,759.68
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 21,256,175.5832,183,044.4522,406,734.9523,757,348.67
15 公允价值变动收益 -1,575,060,192.001,150,214,412.001,115,038,039.00-2,909,268,309.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,441,619.05
18 费用 110,005,078.96163,723,639.9966,124,555.97124,115,691.57
19 管理人报酬 59,198,602.3678,106,921.3526,923,013.1965,694,892.46
20 托管费 9,866,433.7713,017,820.184,487,168.8610,949,148.81
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 40,185,732.8672,068,431.8134,450,973.5746,233,320.24
23 利息支出 472,813.00未公布未公布711,446.81
24 卖出回购金额资产支出 472,813.00未公布未公布711,446.81
25 其他费用 281,496.97530,466.65263,400.35526,883.25
26 利润总额 -1,440,243,626.742,655,315,758.591,701,321,658.46-3,769,490,381.52
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,440,243,626.742,655,315,758.591,701,321,658.46-3,769,490,381.52
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,440,243,626.742,655,315,758.591,701,321,658.46-3,769,490,381.52
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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